¿Qué son los CFDs?
Los contratos por diferencia (CFD) son instrumentos especializados y también instrumentos financieros populares Over-the-counter (OTC) que le permiten operar en el movimiento de tasas de activos financieros, Indices, Materias Primas (Commodities), Acciones y Criptomonedas.
Permiten a los clientes comerciar libremente sin tener realmente el activo oculto o obtener ningún tipo de derechos o compromisos en relación con el activo oculto. El principal beneficio de operar con CFD es la flexibilidad para operar contra las actividades de costos sin comprar u ofrecer el instrumento físico.
Los CFD derivan su precio de la posesión subyacente. Puede operar CFDs si cree que es probable que la tasa de una herramienta económica aumente (fortalezca) y también si cree que es probable que baje (debilite). Su ganancia o pérdida en línea se calcula por la distinción o diferencia entre la tasa de compra y también la tasa a la que vende.
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Trading de CFDs
Hay varios enfoques de negociación que se utilizan comúnmente al operar CFD, que incluso uno de los inversores más inexpertos puede reconocer. Estas decisiones implican una variedad de técnicas de negociación y también uno de los más preferidos son el Largo vs. Corto
Posición larga o Long
Una posición larga en el comercio de CFDs es cuando un operador compra el activo. Esto ciertamente indicará que el activo subirá o verá un aumento en su valor durante el tiempo de vida del acuerdo. En el comercio a largo plazo, ya que tiene un mayor grado de capacidad de pronóstico sin duda permitirá a los comerciantes actuar en acciones de mercado de tasas más bajas. Las profesiones suelen durar de un mes a más de un año.
Posicion corta o Short
Esto sucede cuando el inversor realmente siente que ciertamente habrá una disminución en el valor de las propiedades y también se elige un «mercado», sin embargo, hay un propósito del comerciante para comprar el acuerdo en una etapa posterior. Por ejemplo: la suposición de un vendedor corto es que la tasa del activo se volcará durante la vida del acuerdo. Si su predicción es incorrecta, así como el costo de la propiedad comienza a subir el comercio abierto mantendrá una pérdida, que se calcula por la diferencia entre el costo de apertura y cierre de esa posesión durante ese tiempo. Lo contrario es cierto si su comercio abierto indica que la propiedad elegida ciertamente disminuiría en valor. Las operaciones a corto plazo pueden permitir que las ganancias de las cubiertas de tiempo corto se alineen con acciones minuto a minuto. Limitar los precios monetarios es un beneficio en otras palabras, el comercio a término.
InterTrader
Este sería un término medio que utiliza tanto futuros sin fecha como contratos y también se puede negociar con técnicas de CFD a corto o largo plazo.
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Formas de hacer Trading de CFDs
Los inversores en pueden deleitarse entre las gamas más grandes de productos, acciones, criptomonedas y también índices en contraste con la mayoría de los corredores.
Una selección de, que consiste en y plataformas para computadoras de escritorio, tabletas y móviles
(sin descarga, así como la instalación requerida).
Líder en Estados Unidos, Europa y Asia como CFDs.
Ir largo o corto – el comercio de su punto de vista en el mercado.
Obtenga apalancamiento en operaciones con CFD.
El comercio en movimiento con nuestro nuevo con.
Tanto manual como disponible.
¿Cuáles son los beneficios de los CFDs?
No hay costos de intercambio– Usted no tiene el activo oculto y no adquiere ningún tipo de derechos o responsabilidades en relación con el activo oculto. Es un contrato entre el cliente y el broker.
— Necesita mucho menos capital para abrir una comparación de venta que poseer el activo subyacente. Utilizar es un arma de doble filo, por supuesto, ya que puede aumentar significativamente sus pérdidas, así como sus ganancias.
No Stamp Duty– Para numerosos, los CFD están exentos del impuesto de sello (esto se somete a sus condiciones individuales, así como el territorio y también puede transformarse).
Multi-vehículo Inversión financiera– La capacidad de negociar una variedad de herramientas de la misma plataforma de negociación.
Profesión en ambos mercados fluctuantes: abra colocaciones breves o largas de acuerdo con los problemas del mercado y su enfoque comercial.
El concepto básico es que cuando hay un aumento normalmente es seguido por un otoño, es una constante.
Cobertura prospectiva– Un amortiguador para sus profesiones si la profesión no está introduciendo las instrucciones deseadas puede abrir la colocación comparable en las instrucciones opuestas a.
Una guía para invertir mejor con contratos por diferencia
Si ha llegado a esta información, quizás sea porque tiene curiosidad por saber más sobre el comercio de CFD . O tal vez ya ha comenzado a realizar algunas inversiones con este instrumento derivado y desea tener más información sobre cómo puede relacionarse con las mejores estrategias con el comercio de CFD .
Cualquiera que sea la motivación que lo llevó aquí, y cualquiera que sea su nivel de conocimiento financiero, tenemos buenas noticias para usted. De hecho, queremos compartir una serie de información que te será de gran utilidad para mejorar tu estrategia de inversión en contratos por diferencia !
Pero primero, queremos darte un pequeño consejo inicial.
Para aprovechar al máximo la información que encontrará a continuación, abra inmediatamente una cuenta comercial con eToro (sitio web oficial) , uno de los mejores corredores en línea del mundo.
De esta forma podrás utilizar tu cuenta demo y, en consecuencia, ¡poner en práctica lo que encontrarás en las siguientes líneas sin demora y con total seguridad!
Habiendo aclarado esto también, ¡comencemos nuestra guía de negociación de CFD !
¿Qué es el Trading de CFD?
Comencemos desde lo básico.
Definimos el CFD – contrato por diferencia como un contrato entre dos partes, a través del cual acuerdan pagar la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre de un instrumento financiero subyacente particular.
Por tanto, no hay compra o venta real de instrumentos financieros , sino solo la existencia de un acuerdo (en este caso, entre el trader y el broker) para regular la diferencia de valor entre el precio de apertura y el de cierre. de la ubicación.
Con tales especificidades, invertir en CFD es una forma de especular sobre el movimiento de los precios, sin poseer el activo subyacente. ¡Por lo tanto, podrá intentar ganar con el comercio de CFD sin obtener oro, divisas, criptomonedas, materias primas, acciones y mucho más!
El mecanismo de acción es bastante sencillo. El rendimiento del CFD refleja de hecho el precio y el rendimiento del precio del subyacente. Las ganancias y pérdidas se establecen constantemente a medida que el valor del activo subyacente se mueve en relación con la posición del precio de apertura.
Por lo tanto, cuando cierre una posición de CFD con el corredor, obtendrá:
- una pérdida si el precio del activo subyacente se ha movido en la dirección opuesta a lo que pronosticó;
- una ganancia si el precio del activo subyacente se ha movido en la misma dirección que pronosticó.
Por ahora, tenga en cuenta estos conceptos:
- al negociar un CFD con un corredor, usted no es el propietario del activo que se está negociando, sino que solo está especulando sobre el movimiento del precio, hacia arriba o hacia abajo: es la mejor manera de trading online ;
- el mercado no tiene por qué estar creciendo necesariamente. De hecho, puede obtener ganancias incluso en un mercado a la baja, siempre que haya predicho correctamente la dirección.
Fácil, ¿verdad?
Cómo funciona el Trading de CFD: ¡un ejemplo!
Para poder comprender aún más claramente cómo funciona el trading de CFD , tomemos un ejemplo práctico .
Imaginemos que desea invertir en una acción que cotiza en la bolsa de valores de Milán por 25 euros y que desea invertir en 100 acciones de la empresa. De ello se deduce que, si tuviera que comprar una acción de la forma tradicional, el presupuesto a destinar a esta operación sería de 2.500 euros (25 euros x 100 acciones). ¡También deberá agregar comisiones o costos comerciales a todo esto, lo que podría erosionar aún más su margen !
Con los CFD puedes actuar de diferentes formas:
- por ejemplo, puede operar con acciones CFD sin apalancamiento. En este caso podrás realizar la misma operación que el anterior, con una sencillez aún mayor y sin pagar comisiones y otros cargos ;
- o puede negociar CFD de acciones apalancadas . Por ejemplo, si quieres invertir en acciones con apalancamiento 2x, significa que para abrir una posición de 2.500 € solo tendrías que depositar 1.250 €. La otra parte te será «prestada» por el broker, lo que te permitirá inmovilizar menos capital, mientras buscas mayores beneficios (¡pero cuidado, las pérdidas también serán mayores!).
Pero, ¿por qué operar con CFD es gratuito (es decir, sin comisiones)?
La razón es el hecho de que los corredores obtienen sus ganancias de otra manera: el diferencial .
Cuando abra una posición con un CFD, notará que la posición se abrirá inmediatamente con una pequeña «pérdida» igual al tamaño del spread. Esto significa que si el margen de su corredor es de 5 centavos, entonces necesitará que las acciones se aprecien al menos 5 centavos para alcanzar el punto de equilibrio.
Ganancias y pérdidas en el trading de CFD
Continuemos profundizando en cómo funciona el comercio de CFD con el ejemplo anterior. Así que imaginemos que el precio del valor subyacente sigue aumentando y alcanza un precio de 26 euros, desde los 25 euros iniciales.
Suponiendo que haya invertido en operaciones con CFD sin apalancamiento , su capital ahora vale 2.600 €. Un buen beneficio, neto del diferencial, igual a 100 euros.
Si en cambio hubiera invertido con apalancamiento 2x, aún habría obtenido un beneficio de 100 euros, pero inmovilizando la mitad del capital. Entonces, en términos de porcentaje, ¡el CFD le habría devuelto ganancias mucho mayores! Pero cuidado: si el mercado se hubiera movido en la dirección opuesta, de hecho, incluso las pérdidas en comparación con su inversión inicial habrían sido mayores. Por lo tanto, recuerde que tanto el riesgo como las ganancias aumentan considerablemente debido al apalancamiento y que debe manejar esta herramienta con especial cuidado.
Lea también: Las mejores plataformas para operar en línea
Negociación con CFD: ventajas
A estas alturas, ya debería haber descubierto cuáles son los principales beneficios del comercio de CFD . Sin embargo, tratemos de aclararlos, en una lista sintética.
Apalancamiento financiero
El apalancamiento de los CFD es una de las razones por las que a menudo recurrimos al comercio con contratos por diferencia, en lugar de al comercio directo con los activos subyacentes. El apalancamiento financiero proporcionado por corredores como eToro (sitio web oficial) depende esencialmente del tipo de instrumento financiero (es menor para las criptomonedas, por ejemplo, mientras que es mayor para las acciones).
Gracias al apalancamiento, puede tomar grandes posiciones con menos capital. Pero ojo: como ya hemos tenido la oportunidad de recordar hace unas líneas, aunque de esta forma puedes ganar grandes cifras más rápido , también es cierto que las pérdidas serán mucho mayores.
Accesibilidad
Los mejores brokers de CFD como eToro (sitio web oficial) , Trade.com (sitio web oficial) y Plus500 (sitio web oficial) le permitirán operar en todos los principales mercados financieros del mundo, incluso las 24 horas del día (gracias, por ejemplo, a Forex).
En definitiva, tendrás acceso a una infinidad de oportunidades, dentro de las cuales elegir las que mejor se relacionen con tu estrategia financiera.
Económico
El comercio con CFD tiene costos mínimos. Los mejores traders que te informamos en esta página no cobran comisión alguna por entrar y salir de posiciones porque, como ya te hemos recordado, obtienen sus beneficios con el spread. El tamaño del diferencial dependerá de la volatilidad del activo subyacente y, por regla general, se ha reducido de forma fija.
Venta corta
Incluso si en algunos momentos no será posible vender en corto (como sucedió en algunas ocasiones en la epidemia de coronavirus), con los CFD puede ganar tanto con un mercado en crecimiento como con un mercado en caída .
En resumen, no necesariamente tendrá que esperar a que el mercado esté en una fase de crecimiento para poder ganar: es suficiente que pronostique correctamente la evolución de los precios del activo subyacente que desea negociar.
Negociación con CFD: riesgos
Por supuesto, como cualquier sector financiero, los CFD también tienen riesgos que no debe subestimar.
Regulación
La industria de los CFD no está completamente regulada . Esto significa que es fundamental saber elegir el broker adecuado para evitar todo tipo de problemas.
A continuación, la lista oficial de los corredores de CFD mejor regulados de Europa:
Margen de las operaciones
Si bien, como mencionamos anteriormente, el margen puede aumentar su potencial de ganancias, ¡ también aumenta el riesgo !
Es muy fácil perder de vista la exposición total que tiene cuando usa mucho apalancamiento. Precisamente por este motivo, nuestra sugerencia es comenzar a operar con CFD sin apalancamiento financiero o con un apalancamiento muy bajo .
Practique el uso de una cuenta de demostración, como la que encontrará en el sitio web oficial de eToro . Una vez que comprenda cómo funciona el apalancamiento, puede continuar con la finalización de las operaciones comerciales de CFD en apalancamiento con dinero real.
Lea también: señales comerciales (confiables), cómo obtenerlas gratis
Guía de operaciones con CFD: ¿cómo se hace?
Ahora que tiene más información sobre qué es el comercio de CFD , cuáles son las ventajas y las desventajas, intentemos entender, paso a paso, cómo puede invertir en CFD con los mejores corredores del mercado , como eToro (sitio web oficial) , Trade .com (sitio web oficial) y Plus500 (sitio web oficial) .
Elija un Mercado
Hay tantos mercados para elegir . Por ejemplo, puede invertir en divisas, materias primas, acciones e índices. Trate de elegir un mercado que conozca bien, especialmente al principio, porque esto le ayudará a reaccionar a los desarrollos del mercado con la conciencia adecuada.
¿Comprar o vender?
Si compras vas » largo «, si vendes vas » corto «. Todas las principales plataformas comerciales le permiten invertir en ambas direcciones con la misma facilidad. Recuerde que el precio de su CFD se basa en el precio del instrumento subyacente. Entonces, si tiene motivos para creer que el mercado crecerá, debe comprar. Si cree que disminuirá, debería vender.
Cuanto invertir
Ahora debe seleccionar el tamaño de los CFD que desea operar. Los corredores generalmente tienen límites de inversión bastante bajos, lo que permite que cualquiera pueda comenzar a invertir incluso con un capital muy bajo.
Detener pérdidas y ganancias
La imposición de stop loss y take profit le ayudará a administrar mejor sus ganancias y limitar sus pérdidas. La mayoría de las estrategias de CFD para principiantes y traders experimentados SIEMPRE utilizan el uso de stop loss y / o take profit. Así que defínalos de acuerdo con su estrategia de gestión de riesgos. Una vez establecido, el corredor cerrará automáticamente la posición corta o alta una vez que el precio haya tocado los límites establecidos.
Estrategias de trading de CFD
Elegir un buen mercado en el que invertir no es fácil, pero sin una estrategia eficaz, será casi imposible obtener ganancias. Por lo tanto, tendrá que dedicar una buena parte de sus esfuerzos iniciales a encontrar una estrategia que se adapte a su estilo de negociación. Pero, ¿cuáles son las mejores estrategias comerciales de CFD ?
Uno es sin duda la ruptura , que simplemente requiere identificar un nivel de precio clave para una acción determinada. Cuando el precio alcance el nivel clave, tendrá que comprar o vender, según la tendencia. Lo principal para recordar con el comercio de ruptura es evitar cualquier comercio cuando el mercado no proporciona señales claras.
La segunda estrategia es la contraria . En este caso, su plan se basa esencialmente en el conocimiento de que las tendencias no duran para siempre. Si el precio de una acción está cayendo, entonces se identifica un punto en el que se cree que está cerca del final de la tendencia. Luego, ingresa a una posición de compra anticipándose a que la tendencia gire en la otra dirección. Por supuesto, puede seguir exactamente el mismo procedimiento si el precio aumenta.
Conclusiones
Esperamos, al margen de este análisis en profundidad, haberle proporcionado elementos suficientes para poder comprender correctamente lo que significa operar con CFD y lo que debe hacer para comenzar a invertir en contratos por diferencias.
Recuerde siempre que es fundamental elegir un bróker regulado con el que comerciar online, como eToro (sitio web oficial) . Y que antes de invertir con dinero real, ¡siempre es bueno entrenar un poco con una cuenta demo !