Si usted es un comerciante o si quiere convertirse en uno, puede haber notado que los precios de los activos financieros siguen ciertos patrones . En el análisis técnico, algunos modelos matemáticos suelen repetirse en los gráficos de precios, siendo los principales los retrocesos de Fibonacci.
Las acciones a menudo se negocian en un rango estrecho de precios, después de lo cual se mueven a otro rango y repiten el proceso.
Incluso durante las tendencias fuertes, los precios tienden a alcanzar niveles específicos antes de pasar a áreas posteriores. Una de las mejores formas de predecir los objetivos de precios es a través del análisis de retroceso de Fibonacci.
El análisis de estos indicadores puede confirmar un nivel de entrada, un take profit o un cierre (stop loss). En esta guía veremos qué son los retrocesos de Fibonacci y cómo se utilizan. También le ofreceremos un método para aprender de los mejores comerciantes con eToro .
Retrocesos de Fibonacci: ¿Qué son?
Los retrocesos de Fibonacci se derivan de los números de Fibonacci: una serie descubierta por un matemático italiano a principios del siglo XV.
Estos números se obtienen de la sucesión de enteros en los que cada elemento viene dado por la suma de los dos anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …
Los niveles de retroceso de Fibonacci son líneas horizontales que indican dónde es probable que estén los soportes y las resistencias .
Cada nivel está asociado con un porcentaje resultante de los números de Fibonacci. El porcentaje es la magnitud de un movimiento de precios.
Los niveles de retroceso de Fibonacci son: 23,6%, 38,2%, 61,8% y 78,6%. También se utiliza el 50%, aunque en realidad no es un nivel de Fibonacci.
Las secuencias de Fibonacci se utilizaron para formular otras teorías como el principio de onda de Elliot y la teoría de Dow. También puede utilizar los retrocesos de Fibonacci con otras herramientas de análisis técnico .
Indicadores de retroceso de Fibonacci
Los números de Fibonacci se encuentran en todas partes en la naturaleza. Por lo tanto, muchos comerciantes creen que estos números también son relevantes en los mercados financieros.
El indicador es útil porque identifica en un gráfico todos los retrocesos de Fibonacci a partir de dos niveles de precios significativos. Y lo hace de forma rápida y automática.
- Los niveles de retroceso de Fibonacci conectan dos puntos cualesquiera que el comerciante considere relevantes, normalmente un máximo y un mínimo.
- Los porcentajes dados son áreas donde el precio podría detenerse o revertirse.
- Las proporciones más utilizadas incluyen 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 78,6%.
- No debe confiar únicamente en estos niveles, por lo que es peligroso suponer que el precio se revertirá después de alcanzar un nivel de Fibonacci específico.
Suponga que el precio de una acción sube $ 10 y luego cae $ 2,36. En ese caso, vuelve al 23,6%, que es un retroceso de Fibonacci.
Retroceso de Fibonacci: cómo se utilizan en el Trading
Los niveles de retroceso de Fibonacci son la herramienta de análisis técnico más común creada por los números de Fibonacci.
La relación de Fibonacci del 32,8% y la relación de Fibonacci del 61,8% se calculan restando el máximo reciente del mínimo reciente y apuntando al rebote inminente.
La mayoría de estos puntos son calculados por el software de la plataforma comercial que está utilizando.
Retrocesos de Fibonacci: ejemplo real
En el gráfico a continuación, puede ver el índice S&P 500 con niveles de retroceso de Fibonacci que actúan como imanes, atraen precios y ayudan a formular un pronóstico.
El gráfico se refiere al colapso del índice que se produjo en marzo de 2020 en correspondencia con el brote de la pandemia Covid-19. Los precios cayeron de alrededor de 3.400 a 2.200 y luego volvieron a subir al nivel de retroceso del 38,2%.
Si toma la caída, multiplíquela por esa disminución del 38.2% y agregue esa cifra al mínimo (2200), encontrará el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%, que es 2.647. Precisamente el nivel de precios donde el índice empezó a consolidarse.
Después de un período de consolidación, los precios volvieron a probar el nivel de retroceso del 38,2% y pasaron al siguiente nivel, que es el retroceso del 50%. La consolidación fue corta. El índice S&P 500 luego se movió para probar el nivel de retroceso del 61.8% y se consolidó en esa región.
Cuando dibuje las líneas de retroceso de Fibonacci, medirá la distancia desde el «mínimo» al «máximo» que está evaluando. La diferencia entre el máximo y el mínimo se multiplica entonces por 61,8% y 38,2%.
Estos resultados se suman al mínimo si está midiendo una disminución o se restan del máximo si está midiendo un aumento. Estos niveles se convertirán en los futuros soportes o resistencias donde el precio se detendrá o rebotará y también se utilizan para calcular los Pivot Points .
Retrocesos de Fibonacci: estrategias comerciales
No hay restricciones en los períodos de tiempo que se pueden usar en los retrocesos de Fibonacci. Esta técnica es adecuada tanto para datos intradiarios como para datos diarios o semanales.
Estos niveles funcionarán en todos los períodos que decida analizar. Puede utilizar los retrocesos de Fibonacci como método para encontrar niveles de soporte y resistencia, así como para la gestión de riesgos .
Puede predeterminar el nivel de stop loss y también el nivel de take profit utilizando los retrocesos de Fibonacci antes de ingresar al mercado.
También puede usar los niveles de retroceso de Fibonacci junto con otros indicadores de trading que pueden actuar como confirmación, como las medias móviles, por ejemplo.
En el gráfico habitual del S&P 500 que ya hemos examinado, la estrategia de trading utilizada implica cruzar medias móviles de corto plazo en las que la media móvil de 5 días supera la media móvil de 20 días y confirma el engorde en el mercado.
Después de eso, es mejor esperar hasta que el índice S&P 500 rompa el retroceso del 38,2% antes de entrar en la operación alcista.
El stop loss se puede colocar por debajo del nivel del 23,6% , mientras que el take profit se puede colocar en el 61,8%.
Por cierto, la resistencia inicial que alcanzó el índice S&P 500 en el retroceso del 61,8% está cerca de la media móvil de 200 días.
Con qué plataformas usar los retrocesos de Fibonacci
En este punto, es correcto elegir las plataformas más adecuadas para usar los retrocesos de Fibonacci y a continuación hemos seleccionado los corredores en línea sin comisiones que ofrecen excelentes plataformas de negociación, todas equipadas con indicadores de nivel de Fibonacci:
Retrocesos de Fibonacci: las mejores plataformas
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Retrocesos de Fibonacci: ¿Qué dicen?
Los retrocesos de Fibonacci se pueden utilizar para colocar órdenes de entrada, determinar niveles de stop loss o establecer objetivos de precios (take profit).
Los niveles de retroceso de Fibonacci son precios estáticos que no cambian , a diferencia de las medias móviles.
La naturaleza estática de los niveles de precios le permite configurar un pedido de una manera simple e inequívoca. Esto ayuda a los comerciantes e inversores a anticipar y reaccionar rápidamente cuando se prueban esos niveles.
Retroceso de Fibonacci: los límites
Si bien los niveles de retroceso indican dónde el precio podría encontrar soporte o resistencia, no hay garantía de que el precio realmente se detenga allí .
Es por eso que a menudo se utilizan otras señales de confirmación , como el rebote de precios u otros indicadores.
Conclusiones
Los retrocesos de Fibonacci se remontan a los orígenes de los números de Fibonacci y se desarrollaron como una herramienta para el análisis técnico.
Es posible utilizar los retrocesos de Fibonacci para descubrir niveles de soporte y resistencia que se pueden utilizar como objetivos para salir de una posición o beneficiarse de una operación.
Además, puede utilizar estos niveles objetivo como indicadores confirmatorios que se utilizan junto con otros indicadores técnicos como medias móviles, estocástico, MACD, RSI y muchos más.
Los retrocesos de Fibonacci también se pueden utilizar como una herramienta de gestión de riesgos, pero para explotarlos de forma realmente eficaz es necesario practicar mucho.
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¿Qué son los retrocesos de Fibonacci?
Son niveles de precios que se derivan de la serie de números de Fibonacci.
¿Qué significan los retrocesos de Fibonacci?
Los retrocesos de Fibonacci indican soportes y resistencias donde los precios pueden detenerse o rebotar.
¿Para qué sirven los retrocesos de Fibonacci?
Se utilizan para proporcionar señales para ingresar, salir o obtener ganancias en una operación.
¿Las mejores plataformas para los retrocesos de Fibonacci?
eToro ofrece la mejor plataforma de negociación para utilizar los retrocesos de Fibonacci.